Książki
Newsletter
Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.
Książki
POLECAMY
|
Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 6. Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a
Autor:
Artur Dembny
ISBN: 978-83-7941-110-8
Format: HA, stron: 48
Oprawa:
Data wydania: 2005-01-01
Koszty wysyłki
Cena książki: 3.62 4.26 zł
Oszczędzasz: 0.64 zł (15.023474178404%)
ZamĂłw ksiÄ
ĹźkÄ »
Inwestowanie na giełdzie wzbudza emocje. Każdy, kto zetknął się choć raz z rynkiem akcji, towarów, instrumentów pochodnych, czy innych dóbr podlegających zorganizowanemu obrotowi, doskonale zna towarzyszący temu dreszczyk emocji. Jest sprawą oczywistą, że najwyraźniej odczuwa się go dopiero wtedy, gdy samemu bierze się czynny udział w wydarzeniach, a pełnia tych doznań następuje wówczas, gdy przedmiotem inwestycji są własne pieniądze. Równie pasjonujące może być obracanie cudzym majątkiem - powierzonym przez klientów lub należącym do pracodawcy.
Skuteczne inwestowanie na giełdach wymaga trzech rzeczy: kapitału, wiedzy i doświadczenia. Istnienie samego rynku, doskonale płynnego, dobrze zorganizowanego, wyposażonego we wszystkie potrzebne mu atrybuty przyjmijmy za niezbędny do dalszych rozważań pewnik. Sprawę kapitału potraktujmy jako drugi argument wejściowy. Pozostaje nam wiedza i doświadczenie. W niniejszej książce Czytelnik znajdzie opis i propozycję modyfikacji słynnego już modelu jednowskaźnikowego, który stosuje się do budowy portfeli inwestycyjnych. Wskazane zostają korzyści, jakie można osiągnąć stosując model zmodyfikowany, zamiast modelu klasycznego. Dynamiczna metoda wykorzystania zaproponowanego rozwiązania ma w założeniu uczynić z niej komercyjne narzędzie analizy giełdowej.
|
Twoje narzędzia
Zakupy i usługi
Oferty pracy
Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.
|
poleÄ znajomemu
wydrukuj
zamĂłw